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日期:2017-06-29 14:51:48编辑作者:拉斯维加斯官网

  

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-044

  债券代码:127004 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  九届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  【一】董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)九届董事会第二十二次会议已于2017年6月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2017年6月27日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  【二】董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

  江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年6月8日公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了苏公W[2017]E1378号《江南模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司决定使用募集资金564,440,291.82元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江南模塑科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  独立董事对上述议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  2、审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

  为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江南模塑科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  【三】备查文件

  1、经与会董事签字的公司九届董事会第二十二次会议决议;

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年6月28日

  

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-045

  债券代码:127004 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  九届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第十五次会议于2017年6月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2017年6月27日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名,实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;

  江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年6月8日公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了苏公W[2017]E1378号《江南模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司决定使用募集资金564,440,291.82元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  监事会意见:经审核,我们认为本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金564,440,291.82元。

  本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江南模塑科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  2、审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

  为了提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  监事会意见:经审核,截止到监事会召开之日公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金超过 12 个月未还的行为,也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。公司将部分闲置募集资金补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是公司中小股东权益的情形;其决策程序符合相关法律、法规的规定。 因此,我们同意公司将20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

  本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江南模塑科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  监 事 会

  2017年6月28日

  

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-046

  债券代码:127004 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入募投

  项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金投入和置换情况概述

  根据公司2016年第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司获准向社会公众公开发行面值总额81,366万元可转换公司债券(以下简称“本期公司债券”)。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为81,366万元,每张面值100元,共计813.66万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,092,724.00元后,募集资金净额为人民币798,567,276.00元。上述募集资金到位情况于2017年6月8日业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2017]B079号《验证报告》验证。

  公司本次募投项目已经相关部门批准,并经公司股东大会审议通过。根据公司《募集说明书》,在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截止2017年6月8日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目即“墨西哥塑化汽车饰件建设项目”、“美国塑化汽车饰件建设项目”的金额为人民币598,339,882.67元。自公司可转债董事会决议公告日2016年5月27日至2017年6月8日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目564,440,291.82元,本次拟用募投资金置换预先投入564,440,291.82元(外币按截止日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算成人民币)。

  上述该项目的资金置换具体情况如下表:

  自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

  单位:人民币元

  ■

  注:上述承诺投资总额、自筹资金已投入金额、拟置换金额仅包括项目建设投资相关投入(建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用等),不包括铺底流动资金等。

  二、募集资金置换先期投入的实施

  在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中,对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排:在本次募集资金到位前,公司将使用自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司于2017年6月27日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金564,440,291.82元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,与公开发行可转换公司债券申请文件中的内容一致,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

  三、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

  (一)独立董事意见

  1、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求。

  2、本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  3、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了苏公W[2017]E1378号《江南模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

  综上所述,同意公司以本次募集资金564,440,291.82元置换前期预先投入募投项目的自筹资金。

  (二)监事会意见

  经审核,我们认为本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金564,440,291.82元。

  (三)保荐机构意见

  四、备查文件

  1.董事会决议;

  2.独立董事意见;

  3.监事会决议;

  4.注册会计师鉴证报告;

  5.保荐机构意见;

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2017年6月28日

  

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-047

  债券代码:127004 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司募集资金基本情况

  根据公司2016年第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司获准向社会公众公开发行面值总额81,366万元可转换公司债券(以下简称“本期公司债券”)。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为81,366万元,每张面值100元,共计813.66万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,092,724.00元后,募集资金净额为人民币798,567,276.00元。上述募集资金到位情况于2017年6月8日业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2017]B079号《验证报告》验证。

  根据《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)披露的募投项目内容,公司计划使用募集资金81,366万元投入“墨西哥塑化汽车饰件建设项目”、“美国塑化汽车饰件建设项目”。

  公司承诺投资项目情况如下:

  (单位:万元)

  ■

  若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

  2015年2月9日,本公司第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下,决定使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司最终实际从募集资金账户中共划出24,000万元人民币暂时补充流动资金,截止2015年8月,公司已将上述补流资金全部归还至募集资金专项账户。

  2015年8月13日,公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过22000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司最终实际从募集资金账户中共划出21,000万元人民币暂时补充流动资金,截止2016年8月,公司已将上述补流资金全部归还至募集资金专项账户。

  三、本次使用部分闲置资金补充流动资金的金额及期限

  2017年6月27日,公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,根据流动资金使用情况,按1年期贷款利率测算,预计可节约财务费用约1,000万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用,不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况,可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  独立董事意见:在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能有效提高募集资金使用的效率,降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响。符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,并履行了法定程序。 因此,我们同意公司将20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

  监事会意见:截止到监事会召开之日公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金超过 12 个月未还的行为,也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。公司将部分闲置募集资金补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是公司中小股东权益的情形;其决策程序符合相关法律、法规的规定。 因此,我们同意公司将20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

  保荐机构意见:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经模塑科技第九届董事会第二十二次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了同意意见,履行了必要的法律程序。

  模塑科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。模塑科技过去12个月内未从事高风险投资,同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

  综上所述,模塑科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的有关规定,中信建投证券同意模塑科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  六、备查文件

  1、董事会决议

  2、监事会决议

  3、独立董事意见

  4、保荐机构核查意见

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2017年6月28日

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